Vorlage des 3. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2022

Die Mitteilungsvorlage 2022/0192 des Bürgermeisters informiert den Rat über den dritten Quartalsbericht 2022 der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2022.

Die Gesamterträge beliefen sich zum Stichtag auf 77.514.590 €, was 64 % des Planansatzes entspricht. Während die Gewerbesteuer voraussichtlich den Planwert von 11,5 Mio. € um etwa 4,3 Mio. € überschreiten wird, erreichten Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47 % des Plans. Im Bereich der Landeszuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stiegen die Werte auf 1,3 Mio. € an, wobei durch die Ukrainekrise Mehraufwendungen von 1,1 Mio. € gegenüber Mehrerträgen von 370 T€ stehen. Für das Gesamtjahr wird ein Haushaltsüberschuss von 5,4 Mio. € prognostiziert.

Bei den Aufwendungen wurden zum Stichtag 67 % des Plans verbucht. Die Sach- und Dienstleistungen sind durch steigende Energiepreise sowie die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften geprägt, wodurch das Budget für bauliche Unterhaltung bereits um 28 % überschritten wurde. Die Personalaufwendungen beinhalten noch ausstehende Rückstellungen. Im Bereich des Breitbandausbaus sind bisher 800 T€ angefallen, für das Jahresende werden weitere 3,51 Mio. € erwartet. Die Geldanlagen belaufen sich zum 30.09.2022 auf 7,89 Mio. €. Ein Beschlussvorschlag ist in der Vorlage nicht enthalten.