Vorlage des 1. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2023

Die Mitteilungsvorlage 2023/0069 der Fachdienste 20 legt den ersten Quartalsbericht 2023 der Stadt Hamminkeln vor, der die Finanzlage im Zeitraum von Januar bis März 2023 darstellt. Die Gesamterträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 13.100.174 €, was 15 % des Jahresplanansatzes entspricht. Die Gesamtaufwendungen erreichten 89.028.657 €, was 40 % des Planansatzes darstellt. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 11 % des Plans verbucht, wobei die Gewerbesteuerveranlagung um 2,5 Mio. € hinter dem Plan zurückblieb. Die Erwartung für die Gewerbesteuer liegt bei 12,47 Mio. € gegenüber einem Plan von 15 Mio. €.

Die Personalaufwendungen lagen bei 15.523.813 €, was 22 % des Plans entspricht, wobei Personalrückstellungen in Höhe von 1,3 Mio. € noch ausstehen. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen fielen 20 % der geplanten Kosten an, darunter EDV-Leistungen des KRZN sowie Ausgaben für Abwasser und Straßenunterhaltung. Die Transferaufwendungen wurden bereits zu 55 % verbucht, wobei für die Kreisumlage ein Rückgang um voraussichtlich 300 T€ prognostiziert wird. Die größten Aufwandspositionen, die 58 % der Planaufwendungen ausmachen, umfassen den Transferaufwand für den Breitbandausbau, die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung des Jugendamtes.

Zum 31. März 2023 belief sich der Gesamtwert der Geldanlagen auf 7.893.217 €, verteilt auf verschiedene Anlageformen wie Bausparverträge und den Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die liquiden Mittel für laufende Zahlungen betrugen 10,6 Mio. €. Zudem wird die Vorbereitung einer neuen Kreditaufnahme für das Jahr 2023 angeführt.