Vorlage des 1. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2023

Die Mitteilungsvorlage 2023/0069 der Fachdienste 20 legt den ersten Quartalsbericht der Stadt Hamminkeln für das Jahr 2023 vor. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis März 20komma23. Zudem werden Plan-Ist-Vergleiche der Gebührenhaushalte sowie die Entwicklung der Geldanlagen dargestellt. Aufgrund der Prognose negativer Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren wird ab diesem Bericht zusätzlich der Stand der liquiden Mittel für laufende Zahlungen ausgewiesen.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Quartal 15 % der geplanten Jahreserträge verbucht. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fielen 11 % des Planansatzes an, wobei die Gewerbesteuerveranlagung bislang um 2,5 Millionen Euro hinter dem Plan liegt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichten 18 % des Planwertes; hierbei sind die Schlüsselzuweisung sowie die Schulpauschale bereits in voller Höhe eingegangen. Die Erträge aus dem Breitbandausbau im Außenbereich stehen noch aus, werden jedoch im Jahresverlauf erwartet.

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Quartal auf 40 % des geplanten Jahreswertes. Die Vorlage verzichtet im ersten Quartalsbericht auf Hochrechnungen und Prognosen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt als wenig aussagekräftig eingestuft werden. Die Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgte am 20. März 2023, womit die Auflagen der vorläufigen Haushaltsführung zum Ende des ersten Quartals entfielen.