Vorlage des 3. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2023

Die Mitteilungsvorlage 2023/0170 der Fachdienste 20 enthält den dritten Quartalsbericht der Stadt Hamminkeln für den Zeitraum von Januar bis September 2023. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen, eine Übersicht der investiven Maßnahmen sowie Plan-Ist-Vergleiche der Gebührenhaushalte.

Die Gesamterträge beliefen sich im dritten Quartal auf 29.253.993 €, was 54 % des Planansatzes von 84.815.820 € entspricht. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben 16.254.642 € ausweisen, liegt die Gewerbesteuer um 400.000 € unter dem Plan. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich übertrafen mit 1,76 Mio. € den Planwert von 1,6 Mio. €. Beim Breitbandausbau sind von den geplanten 15,2 Mio. € bisher etwa 44 % abgearbeitet.

Die Gesamtaufwendungen liegen bei 62 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 64 % des Plans und beinhalten eine geplante Tarifsteigerung von 5 %. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 116 % des Plans, während die Sach- und Dienstleistungen 52 % des Plans beanspruchen. Das Globalbudget für bauliche Unterhaltung ist bereits zu 89 % ausgeschöpft. Die Kreisumlage wird voraussichtlich um 300.000 € geringer ausfallen als geplant.

Für das Gesamtjahr wird ein Fehlbetrag von 3,1 Mio. € prognostiziert. Ein Rückgang der Erträge um etwa 3,4 Mio. € wird durch geringere Steueranteile sowie reduzierte Beträge zur Neutralisierung von Corona- und Ukraine-bedingten Mehraufwendungen erwartet. Die liquiden Mittel für laufende Zahlungen beliefen sich zum 30.09.2023 auf 11,5 Mio. €.