Vorlage des 3. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2023

Die Stadt Hamminkeln hat den dritten Quartalsbericht für das Jahr 2023 vorgelegt. Die Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis September 2023. Neben Plan-Ist-Vergleichen in den Gebührenhaushalten werden auch die Entwicklung der Geldanlagen sowie Hochrechnungen und Vorjahresvergleiche dargestellt. Aufgrund prognostizierter negativer Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird der Bedeutung der Liquiditätsplanung eine besondere Bedeutung beigemessen.

Im Bereich der Gesamterträge sind in den ersten drei Quartalen 54 % der für 2023 geplanten Beträge angefallen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 63 % der Planwerte verbucht, wobei die Gewerbesteuererträge im dritten Quartal einen positiven Trend zeigten, während bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ein Unterschreiten des Planansatzes erwartet wird. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen bei 32 % des Planwerts; hier sind Schlüsselzuweisungen und Schulpauschen bereits vollständig eingegangen, während die Zuwendungen für den Breitbandausbau im Außenbereich noch ausstehen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden 81 % der Planwerte erreicht, wobei Gebühren für Flüchtlingsunterkünfte voraussichtlich den Plan übersteigen werden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 60 %, wobei Erlöse aus der Abfallverwertung noch ausstehen. Die Kostenerstattungen und Umlagen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge liegen jeweils über den Planwerten. Letztere werden durch die Verbuchung der Rückerstattung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2021 beeinflusst.