Vorlage des 2. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2023

Die Mitteilungsvorlage 2023/0118 der Fachdienste 20 zum zweiten Quartalsbericht 2023 der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Übersicht investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2023 dar. Die Gesamterträge beliefen sich in diesem Halbjahr auf 29.253.993 €, was 34 % des Planansatzes entspricht. Während die Erstattungen und Umlagen mit 102 % den Planwert erreichten, liegt die Gewerbesteuer um 1,9 Mio. € hinter dem Plan, wobei der ursprüngliche Ansatz von 15 Mio. € voraussichtlich nicht erreicht wird. Für den Breitbandausbau im Außenbereich sind 15,2 Mio. € vorgesehen, wovon bislang etwa 38 % bearbeitet sind.

Bei den Aufwendungen wurden im ersten Halbjahr 51 % der geplanten Gesamtsumme verbucht. Die Personalaufwendungen liegen bei 43 % des Plans, wobei die geplante Tarifsteigerung von 5 % durch den Inflationsausgleich abgedeckt werden kann. Die Versorgungsaufwendungen weisen mit 120 % den Planwert über. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 59 % des Plans, wobei die Kreisumlage voraussichtlich um etwa 300.000 € geringer ausfällt als geplant. Für das Gesamtjahr 2023 werden die Erträge auf 59.697.273 € prognostiziert, während die Aufwendungen voraussichtlich 98 % der Planwerte erreichen sollen. Die Geldanlagen beliefen sich zum 30.06.2023 auf insgesamt 10.786.302 €. Die liquiden Mittel für laufende Zahlungen betrugen zum Stichtag 16 Mio. €.