Vorlage des 2. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2023

Die Stadt Hamminkeln hat mit der Mitteilungsvorlage 2023/0118 den zweiten Quartalsbericht für das Jahr 2023 vorgelegt. Das Dokument umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis Juni 2023. Ein besonderer Fokus liegt aufgrund prognostizierter negativer Salden in den kommenden Finanzplänen auf der Liquiditätsplanung und der Betrachtung des Stands der liquiden Mittel.

Im Bereich der Gesamterträge wurden im ersten Halbjahr 2023 rund 34 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt der Ist-Wert mit 39 % unter dem Planansatz, da die Gewerbesteuerveranlagung bislang um 1,9 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird ein Unterschreiten des Planansatzes erwartet. Im Gegensatz dazu sind die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bereits vollständig eingegangen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Ist-Wert von 25 % des Planansatzes auf, wobei Schlüsselzuweisungen und die Schulpauschale bereits in voller Höhe verbucht wurden. Die geplanten Zuwendungen für den Breitbandausbau im Außenbereich stehen noch aus, werden jedoch im Jahresverlauf erwartet. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden 52 % der Planwerte erreicht, wobei Gebühren für Flüchtlingsunterkünfte und Verwaltungsgebühren voraussichtlich die Planansätze übersteigen werden. Die Kostenerstattungen und Umlagen liegen mit 102 % über dem Planwert.