Vorlage des 3. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2021

Die Mitteilungsvorlage 2021/0160 der Fachdienste 20 enthält den dritten Quartalsbericht 2021 der Stadt Hamminkeln. Dieser Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2021 und beinhaltet Plan-Ist-Vergleiche der Gebührenhaushalte.

Die Gesamterträge beliefen sich im dritten Quartal auf 30.514.512 €, was 50 % des Jahresplans entspricht. Während die Gewerbesteuerveranlagung mit 6,2 Mio. € über dem Planansatz liegt, erreichten Steuern und ähnliche Abgaben 8kom 80 % des Plans. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 26 % des Planwerts verzeichnet, wobei Verzögerungen bei der Rechnungsstellung beim Breitbandausbau zu einem späteren Abruf führen. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen bei 93 %, während Kostenerstattungen und Umlagen mit 103 % den Plan übertrafen.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 53 % des Planwerts. Die Personalaufwendungen erreichten 68 % des Plans, wobei noch nicht verbuchte Rückstellungen in Höhe von 789 T€ enthalten sind. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 105 %, während Sach- und Dienstleistungen 60 % des Plans ausmachen. Die Transferaufwendungen stehen bei 44 %.

Für das Jahresende wird ein Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 7,3 Mio. € prognostiziert. Dieser resultiert primär aus höheren Gewerbesteuererträgen und Erträgen aus der Covid-19-Isolation in Höhe von 4,1 Mio. €. Die Geldanlagen belaufen sich auf 8.055.862 €.