Vorlage des 1. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2021

Die Mitteilungsvorlage 2021/0063 der Fachdienste 20 enthält den ersten Quartalsbericht der Stadt Hamminkeln für den Zeitraum von Januar bis März 2021. Dieser Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen. Die Gesamterträge beliefen sich im ersten Quartal auf 16.465.344 €, was 18 % des Planansatzes von 91.023.880 € entspricht. Darunter fielen 5.184.730 € auf Steuern und ähnliche Abgaben sowie 8.071.083 € auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Im Plan-Ist-Vergleich der Aufwendungen wurden 34 % des Planansatzes mit etwa 31,2 Mio. € verbucht. Die Personalaufwendungen lagen bei 24 % des Plans, während die Versorgungsaufwendungen 85 % des Planwertes erreichten. Bei den Sach- und Dienstleistungen fielen 24 % der geplanten Kosten an, einschließlich EDV-Dienstleistungen des KRZN. Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden 31 % des Globalbudgets, 45 % der Abwasserunterhaltung und 67 % der Straßenunterhaltung in Anspruch genommen. Die Transferaufwendungen beliefen sich auf 40 % des Plans, wobei für den Breitbandausbau im Berichtszeitraum noch keine Aufwendungen ausgewiesen wurden.

Die größten Aufwandspositionen, die 68 % der Gesamtplanaufwände ausmachen, werden auf 98 % der geplanten Jahresaufwendungen prognostiziert. Zu diesen Posten gehören die Personalaufwendungen, der Transferaufwand für den Breitbandausbau sowie die Kreisumlage und die Kreisumlage-Mehrbelastung für das Jugendamt. Die Geldanlagen der Stadt beliefen sich zum Ende des ersten Quartals auf insgesamt 8.057.417 €. Im Bereich der Abfallwirtschaft lagen die Kosten unter dem Kalkulationsansatz, während bei den Friedhofsgebühren keine Auffälligkeiten verzeichnet wurden.