Quartalsbericht IV 2011

Die vorliegende Mitteilungsvorlage 2012/0019 der Fachdienste 65 zum Quartalsbericht IV 2011 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung legt die Ergebnis- und Finanzrechnungen für das Geschäftsjahr 2011 dar. Der Bericht vergleicht die Ist-Werte zum Zeitpunkt der Erstellung mit dem Planansatz sowie mit den prognostizierten Endwerten („Wird“), welche die noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen berücksichtigen.

Bei den Erträgen zeigt sich, dass die Ist-Werte den Planansatz zunächst um etwa 1,6 Millionen Euro unterschreiten. Unter Berücksichtigung der Abschlussbuchungen wird jedoch eine Prognose von etwa 110.000 Euro über dem Plan erwartet. Zu den Ertragsquellen zählen Zuwendungen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen. Während bei den Abfallgebühren Defizite gegenüber dem Plan bestehen, werden diese durch höhere Kanalbenutzungsgebühren ausgeglichen. Zudem wurden Erträge aus der Bauhofverrechnung aus der Kategorie der Kostenerstattungen in die privatrechtlichen Leistungsentgelte umgebucht. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Veräußerung von Immobilien sowie die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigt.

Die Aufwendungen liegen im Ist-Zustand um etwa 1,8 Millionen Euro unter dem Planansatz. Nach Durchführung der Jahresabschlussarbeiten, die unter anderem die Verbuchung von Personalkostenerstattungen an den Kernhaushalt beinhalten, wird ein Endwert prognostiziert, der den Plan um etwa 320.000 Euro unterschreitet. Die Personalaufwendungen weisen eine geringere Auslastung als geplant auf, während bei den Sach- und Dienstleistungen insbesondere die Fahrzeughaltung im Bereich des Bauhofs über dem Plan liegt.