Quartalsbericht IV 2011

Die Mitteilungsvorlage 2012/0019 der Fachdienste 65 enthält den Quartalsbericht IV 2011 der GbH und umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2011. Gegenstand der Vorlage ist ein Plan-Ist-Wird-Vergleich der Erträge und Aufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Bei den Erträgen liegt der Ist-Wert aktuell um etwa 1.600.000 € unter dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen wird jedoch prognostiziert, dass die Erträge den Plan um circa 110.000 € übersteigen werden. Die Erträge aus der Bauhofverrechnung belaufen sich auf 1.785.000 €, während die Verlustübernahme durch den Kernhaushalt 2.600.000 € beträgt. Im Bereich der Aufwendungen unterschreitet der Ist-Wert den Planansatz um etwa 1.800.000 €, wobei eine endgültige Unterschreitung des Plans um circa 320.000 € erwartet wird. Zu den noch ausstehenden Abschlussarbeiten gehören die Verrechnung von Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.510.000 € sowie die Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung für die Hauptschule Hamminkeln in Höhe von 800.000 €.

Die Vorlage führt zudem Plan-Ist-Vergleiche für verschiedene Produkte auf. Im Bereich Bauhof liegen die Kosten für die Fahrzeughaltung über dem Plan. Im Gebäudemanagement zeigen sich Überschreitungen bei der baulichen Unterhaltung sowie bei den Kosten für Gas. Bei den Sportstätten liegen die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Strom und Heizöl über dem Plan. Im Bereich Abwassertransport wurden Einsparungen bei der baulichen Unterhaltung, der Fahrzeughaltung, den Dienstleistungen und dem Generalentwässerungsentwurf verzeichnet, während bei der Abwasserbeseitigung, der Wasserversorgung und den Sachleistungen Überschreitungen auftraten. Weitere Unterschreitungen der Planansätze finden sich bei der Straßenreinigung, dem Winterdienst, der Bereitstellung von Erschließungsanlagen sowie bei den Friedhöfen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren Abweichungen aus höheren Kosten für Beschäftigte, Mieten, Versicherungen, Steuern und Schadensfälle sowie einer ungeplanten Abwasserabgabe. Das prognostizierte Gesamtergebnis beläuft sich auf ein Minus von etwa 2.850.000 €, was eine Erhöhung der Verlustübernahme durch den Kernhaushalt gegenüber den geplanten 2.600.000 € zur Folge hat.