Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2014 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den Quartalsbericht für den Zeitraum von Januar bis März 2014 bezüglich des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über den Stand der investiven Maßnahmen.

Im Bereich der Erträge wurden im ersten Quartal 24 % der für das Gesamtjahr 2014 geplanten Beträge verbucht. Während bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bereits 77 % der Planwerte erreicht wurden, da unter anderem die Schlüsselzuweisung und die Schulpauschale in voller Höhe vorlagen, belief sich der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben auf 9 %. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 95 % des Planansatzes realisiert. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Steuern lagen bei jeweils 9 %.

Auf der Seite der Aufwendungen wurden im ersten Quartal 54 % der geplanten Werte verbucht. Ein wesentlicher Faktor für diesen Wert ist die bereits vollständig verbuchte Kreisumlage, wodurch die Transferaufwendungen bereits 85 % des Planansatzes erreichten. Die Versorgungsaufwendungen verzeichneten einen Wert von 146 %, was auf geleistete Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zurückzuführen ist. Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 23 %, während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei 30 % lagen. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen machten 7 % des Planansatzes aus. Das konsumtive Gesamtergebnis des ersten Quartals zeigt somit eine Differenz zwischen 24 % der Erträge und 54 % der Aufwendungen.