Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage des Bürgermeisters zum vierten Quartalsbericht 2013 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln erläutert die Ertrags- und Aufwendungslage zum Ende des Berichtszeitraums. Die Gesamterträge erreichten 89 % des Planansatzes, wobei unter Berücksichtigung der Jahresabschlussarbeiten eine Prognose von 94 % vorliegt. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 89 % der Planwerte verbucht, wobei die Gewerbesteuererträge mit rund 6,6 Mio. € hinter dem Planwert von 9,4 Mio. € zurückblieben. Demgegenüber übertrafen Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 116 % den Plan, was auf die Schulpauschale, höhere Schlüsselzuweisungen sowie Erstattungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen beliefen sich auf 93 % des Planansatzes, mit einer prognostizierten Entwicklung von 95 %. Die Personalaufwendungen erreichten 89 % des Planwerts, wobei die Beihilfeaufwendungen den Plan um 50 T€ unterschritten. Bei den Versorgungsaufwendungen übersteigen die zahlungswirksamen Kosten den Planansatz um 28 T€. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen fielen 88 % der Planwerte an, wobei Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten von 202 T€ verzeichnet wurden. Die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter beliefen sich auf 200 T€ gegenüber einem Plan von 320 T€. Die Transferaufwendungen fielen durch geringere Gewerbesteuerumlagen um 750 T€ niedriger aus als geplant. Das Gesamtergebnis stellt sich zum Berichtszeitpunkt um etwa 830 T€ schlechter als geplant dar, wobei nach Abschluss der Jahresarbeiten eine Verschlechterung um 150 T€ prognostiziert wird. Dies führt zu einer um 150 T€ höheren Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Zudem ist eine Rückstellung von 20.700 € für mögliche Gehaltsfolgen bei Beamten enthalten.