Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 zum vierten Quartalsbericht 2013 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln legt die Erträge und Aufwendungen des vergangenen Haushaltsjahres dar. Bis zum Ende des vierten Quartals wurden 89 % der geplanten Erträge verbucht, wobei unter Berücksichtigung der laufenden Jahresabschlussarbeiten ein Gesamtergebnis von 94 % des Planansatzes prognostiziert wird.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 89 % des Planansatzes erreicht, was primär auf geringere Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu überstieg der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 116 % den Planwert, bedingt durch höhere Schlüsselzuweisungen, Erstattungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz sowie Landeszuweisungen für Asylbewerber und ein Kraftwärmekopplungskonzept. Die sonstigen Transfererträge verzeichneten mit 600 % eine deutliche Überschreitung aufgrund zurückgezahlter Leistungen im Sozialbereich. Bei den Finanzerträgen wurden 105 % des Ansatzes erreicht, was auf die Verbuchung der Gewinnausschüttung der Wasserwerke Wittenhorst zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen beliefen sich bis zum Ende des vierten Quartals auf 93 % des Planansatzes, wobei ein Endwert von 95 % erwartet wird. Die Personalaufwendungen erreichten 89 % des Plans, wobei die Verbuchung von Personalrückstellungen noch aussteht. Die Beihilfeaufwendungen lagen um 50.000 Euro unter dem Planwert. Die Jahresabschlussarbeiten umfassen zudem noch die Verrechnung von Overheadkosten, die Abrechnung des Bauhofs sowie die Verbuchung von Mieterträgen und Abschreibungen.