Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2013 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für die Monate Januar bis September 2013.

Im Bereich der Erträge wurden in den ersten drei Quartalen 61 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 95 % nahe am Planansatz liegen, verzeichnen die Steuern und ähnlichen Abgaben einen Stand von 58 %. Hierbei wird bei der Gewerbesteuer ein Rückgang gegenüber den Erwartungen festgestellt, während die Vergnügungssteuer den Planansatz bereits leicht übersteigt. Die Transfererträge aus dem Sozialbereich weisen mit 501 % eine deutliche Überschreitung des Planwerts auf, was primlich auf zurückgezahlte Leistungen für Hilfen außerhalb von Einrichtungen zurückzuführen ist. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden 88 % der geplanten Erträge realisiert.

Die Aufwendungen belaufen sich im betrachteten Zeitraum auf 77 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen liegen bei 63 %, wobei hier Einsparungen bei den Beihilfeaufwendungen für Beamte sowie geringere Gehaltserhöhungen als geplant zu erwarten sind. Die Versorgungsaufwendungen liegen mit 147 % über dem geplanten Wert für die ersten drei Quartale.