Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2013 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage des Bürgermeisters zum dritten Quartalsbericht 2013 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln erläutert die Ertrags- und Aufwendungslage für den Zeitraum von Januar bis September 2013. In diesem Zeitraum fielen 61 % der geplanten Erträge an, während die verbuchten Aufwendungen 77 % des Plans erreichten.

Bei den Erträgen verzeichneten Steuern und ähnliche Abgaben 58 % des Planwertes, wobei die Gewerbesteuer mit einem Ist-Wert von 6,8 Mio. € hinter dem Plan von 9,4 Mio. € zurückblieb. Zuwendungen und allgemeine Umlagen erreichten 95 % des Planansatzes, während die Konzessionsabgaben der Wasserwerke Wittenhorst bei 51 % des Plans liegen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beliefen sich auf 88 %.

Die Personalaufwendungen liegen bei 63 % des Plans, während die Versorgungsaufwendungen 147 % des Planansatzes ausmachen. Die Aufwendungen bei der Kreisumlage weisen einen Rückgang von 3,57 Mio. € gegenüber der Planung auf, da dieser Betrag bereits für das Gesamtjahr verbucht wurde. Bei den Sach- und Dienstleistungen fielen 61 % der Kosten an; hier stehen Erstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie Betriebskosten der Kindertagesstätten noch aus. Die Transferaufwendungen liegen bei 89 %, wobei die geplante Verlustübernahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in Höhe von 660 Tsd. € noch nicht erfolgt ist.

Das Gesamtergebnis weist ein Defizit von etwa 4,82 Mio. € gegenüber der Planung auf. Als mögliche Gegenmaßnahmen gegen die Rückgänge bei der Gewerbesteuer werden höhere Vergnügungssteuern, Schlüsselzuweisungen sowie Einsparungen bei Sachaufwendungen angeführt.