Vorlage des zweiten Quartalsberichtes 2014 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 enthält den zweiten Quartalsbericht 2014 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2014.

Im ersten Halbjahr 2014 wurden 51 % der für das Gesamtjahr geplanten Erträge verbucht. Während die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bei 42 % liegen, sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 86 % bereits weitgehend realisiert. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelgen erreichten 97 %, während die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erst 9 % des Planwerts aufweisen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden 60 % des Planansatzes verbucht.

Die Aufwendungen beliefen sich im ersten Halbjahr auf 67 % der geplanten Werte. Die Personalaufwendungen liegen bei 42 %, während die Versorgungsaufwendungen aufgrund geleisteter Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr bereits 146 % des Planwerts erreichen. Die Transferaufwendungen stehen mit 89 % vor allem deshalb hoch, weil die Kreisumlage bereits in voller Höhe für das gesamte Jahr verbucht wurde. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die bilanziellen Abschreibungen liegen bei 45 % bzw. 47 %. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden zu 51 % verbucht. Die Übersicht der Investitionsmaßnahmen dokumentiert zudem den Umsetzungsstand der Projekte zum 30. Juni 2014.