Vorlage des dritten Quartalsberichtes 2014 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage 2014/0178 der Fachdienste 20 legt den dritten Quartalsbericht 2014 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln vor. Der Bericht umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht der investiven Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2014.

Im Bereich der Erträge wurden bis zum Ende des dritten Quartals 70 % der für das Gesamtjahr geplanten Beträge verbucht. Während die Steuern und ähnlichen Abgaben 67 % des Planansatzes erreichen, liegen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei 94 %. Besonders hervorzuheben ist die Gewerbesteuer, deren Jahressollstellung bereits über dem Planansatz liegt. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte übertrafen mit 104 % den Planwert. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bislang erst 10 % der geplanten Erträge erfasst, da wesentliche Buchungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

Die Aufwendungen belaufen sich im betrachteten Zeitraum auf 80 % der geplanten Werte. Die Transferaufwendungen erreichten 93 %, was primär auf die bereits vollständig verbuchte Kreisumlage zurückzuführen ist. Die Personalaufwendungen liegen bei 60 %, da Veränderungen der Personalrückstellungen erst zum Jahresende verbucht werden. Die Versorgungsaufwendungen verzeichnen mit 145 % einen Wert, der durch bereits geleistete Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr zustande kam. Die Sach- und Dienstleistungen sowie die bilanziellen Abschreibungen liegen bei 68 % bzw. 70 % des Planansatzes.