Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2014 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die Mitteilungsvorlage des Bürgermeisters zum vierten Quartalsbericht 2014 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln legt die Ergebnisse der Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie den Stand der investiven Maßnahmen dar. Bis zum Ende des vierten Quartals erreichten die Erträge 101 % des Planansatzes, wobei eine Hochrechnung von 103 % prognostiziert wird. Dies umfasst unter anderem 108 % bei Steuern und Abgaben, wobei der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 881 T€ beträgt, sowie 154 % bei sonstigen Transfererträgen.

Die Aufwendungen beliefen sich auf 95 % des Plans, mit einer Prognose von 101 %. Die Personalaufwendungen lagen bei 85 % des Plans, wobei die Beamten- und Tarifbezüge jeweils um etwa 133 T€ bzw. 153 T€ unter dem Planwert lagen. Die Versorgungsaufwendungen erreichten 131 %, während bei Sach- und Dienstleistungen 86 % des Plans realisiert wurden.

Im Plan-Ist-Vergleich der Aufwendungen und Erträge für das Jahr 2014 fielen die bilanziellen Abschreibungen mit 94 % der Planwerte an. Die Transferaufwendungen erreichten 98 % des Plans, mit Unterschreitungen bei Zuweisungen und sozialen Leistungen. Die Mieten an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung beliefen sich auf 4.162 T€ gemäß Planung. Vor Abschluss der Jahresabschlussbuchungen zeigt das Gesamtergebnis 101 % der geplanten Erträge und 95 % der geplanten Aufwendungen, was einer Verbesserung von etwa 2,6 Mio. € entspricht. Nach Abschluss der Arbeiten wird ein Ergebnisplus von rund 1 Mio. € gegenüber der Planung prognostiziert, was auf höhere Gewerbesteuererträge und Einsparungen bei den Personalkosten zurückzuführen ist.