Vorlage des vierten Quartalsberichtes 2014 für den Kernhaushalt der Stadt Hamminkeln

Die vorliegende Mitteilungsvorlage der Fachdienste 20 zum vierten Quartalsbericht 2014 des Kernhaushalts der Stadt Hamminkeln legt die Erträge und Aufwendungen des vergangenen Haushaltsjahres dar. Die Gesamterträge erreichten bis zum Ende des vierten Quartals 101 % des Planansatzes, wobei eine Hochrechnung von 103 % unter Berücksichtigung der anstehenden Jahresabschlussarbeiten prognostiziert wird.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 108 % der geplanten Erträge verbucht, was unter anderem auf neue Einnahmen aus Steuern auf sexuelle Vergnügungen sowie einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zurückzuführen ist. Die sonstigen Transfererträge lagen mit 154 % deutlich über dem Planwert, bedingt durch den Ersatz sozialer Leistungen. Im Gegensatz dazu erreichten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte lediglich 93 % des Plans, da die Gebühren für die Unterhaltung nach dem Landeswassergesetz und die Verwaltungsgebühren hinter den Erwartungen zurückblieben.

Bei den Aufwendungen wurden bis zum Ende des vierten Quartals 95 % der geplanten Beträge verbucht, wobei eine Hochrechnung von 101 % erwartet wird. Die Personalaufwendungen lagen mit 85 % unter dem Planansatz, da sowohl die Beamtenbezüge als auch die Vergütungen für Tarifbeschäftigte geringer ausfielen als vorgesehen. Die Versorgungsaufwendungen verzeichneten mit 131 % eine Überschreitung des Planwerts, was primär auf höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund neuer Altersteilzeitregelungen zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich auf 86 % des Planansatzes.