Vorlage des III. Quartalsberichts 2020

Die Mitteilungsvorlage 2020/0142 des Vorstandsbereichs II zum III. Quartalsbericht 2020 der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Investivmaßnahmen für den Zeitraum von Januar bis September 2020. Die Gesamterträge beliefen sich bis zum Ende des dritten Quartals auf 44.699.371,70 €, was 51 % des Planansatzes von 87.880.897 € entspricht. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 68 % des Plans realisiert. Während die Gewerbesteuer mit 1,8 Mio. € über dem Plan liegt, wird bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ein Minderertrag von etwa 2,5 Mio. € prognostiziert. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 27 % verbucht, wobei Erträge für den Breitbandausbau noch ausstehen.

Die Gesamtaufwendungen liegen bei 53 % des Planwerts. Die Personalaufwendungen erreichten 66 % des Plans und beinhalten Beihilfe-Abschlagszahlungen sowie einen Corona-bedingten Ausfall bei den Personalkosten in Höhe von 544 T€. Die Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 60 % des Plans, wobei Abfallentsorgungsgebühren an den Kreis Wesel und EDV-Dienstleistungen des KRZ voll verbucht wurden. Die Transferaufwendungen liegen bei 45 % des Plans und beinhalten die Kreis-, Krankenhaus- und Zweckverbandsumlagen.

Die Zinsaufwendungen werden voraussichtlich um etwa 200 T€ niedriger ausfallen als geplant, da keine Investitionskredite aufgenommen wurden. Die außerordentlichen Aufwendungen für Hygienemaßnahmen der Corona-Pandemie beliefen sich auf etwa 159 T€. Das Gesamtergebnis wird mit einem Defizit von -91 T€ prognostiziert, was eine Verbesserung von 745 T€ gegenüber der Planung darstellt. Die Geldanlagen belaufen sich auf insgesamt 8.056.542 €. Ein Beschlussvorschlag ist nicht enthalten.