Vorlage des II. Quartalsberichts 2020

Die Mitteilungsvorlage 2020/0102 des Vorstandsbereichs II zum II. Quartalsbericht 2020 der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Übersicht der investiven Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2020. Im ersten Halbjahr beliefen sich die Gesamterträge auf 87.880.897 €, was 35 % des Planansatzes entspricht. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 15.317.289 € verbucht. Während die Gewerbesteuer mit 1,66 Mio. € über dem Plan lag, werden bei der Einkommen- und Umsatzsteuer zum Jahresende Mindererträge von etwa 2,2 Mio. € erwartet. Zudem werden durch die Covid-19-Pandemie Ertragsausfälle von circa 15 % prognostiert. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lagen bei 4.848.888 €.

Bei den Aufwendungen wurden 45 % der geplanten Beträge verbucht. Die Personalaufwendungen weisen einen Ist-Wert von 44 % auf, wobei coronabedingte Ausfälle in Höhe von 544 T€ verzeichnet wurden. Die Versorgungsaufwendungen liegen bei 84 % des Plans. Die Sach- und Dienstleistungen beliefen sich auf 43 % des Plans, einschließlich Kosten für die Abfallentsorgung am Kreis Wesel und EDV-Dienstleistungen des KRZN. Die Transferaufwendungen liegen bei 44 %. Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 134.469 € wurden für Hygienemaßnahmen geleistet. Das Gesamtergebnis für das zweite Quartal beläuft sich auf -747.519 €.

Die Hochrechnung für das Gesamtjahr 2020 geht davon aus, dass die größten Ertragspositionen 99 % des Planwertes erreichen werden, wobei der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich nur 85 % erreichen wird. Die größten Aufwandspositionen werden ebenfalls auf 99 % prognostiziert. Die Vorlage enthält zudem den Stand der Investitionsmaßnahmen zum 30.06.2020 sowie einen Mengenabgleich für die Gebührenhaushalte der Abfallwirtschaft und des Friedhofs.