Vorlage des 3. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2025

Die Mitteilungsvorlage 2025/0247 der Fachdienste 20 legt den dritten Quartalsbericht 2025 der Stadt Hamminkeln vor, der die Erträge und Aufwendungen der ersten drei Quartale im Vergleich zum Planansatz darstellt. Insgesamt wurden 63 % der geplanten Erträge realisiert, was einem Betrag von 54.902.392 € gegenüber einem Plan von 84.950.502 € entspricht. Während die Gewerbesteuer die Planung um 2,4 Mio. € übertrifft, liegen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bei 52 % des Planwerts. Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wurde eine Auslastung von 189 % verzeichnet. Zudem wird erwartet, dass Erträge aus Grundstücksveräußerungen den Plan um etwa 1,2 Mio. € überschreiten.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 70 % des Planwerts. Die Personalaufwendungen werden voraussichtlich hinter dem Plan bleiben, da die Auswirkungen der Tariferhöhungen noch nicht vollständig wirksam sind. Im Bereich der Versorgungsaufwendungen werden Überschreitungen durch Pensionseintritte erwartet. Die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz übersteigen den Plan um 300 T€. Das Jahresergebnis wird mit einem Defizit von etwa 2 Mio. € prognostiziert.

Hinsichtlich der Finanzierung wurden im Rahmen der Stadtwerkegründung bereits 9 Mio. € der geplanten 33 Mio. € an Kreditneuaufnahmen in Anspruch genommen; weitere Kredite für den Erwerb eines Stromnetzes und Flüchtlingsunterkünfte sind in Vorbereitung. Der Stand der liquiden Mittel belief sich zum 30.09.2025 auf 9,5 Mio. €, sodass keine Kassenkredite erforderlich sind.