Vorlage des 2. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2026

Die Mitteilungsvorlage 2026/0212 des Fachdienstes 20 zum zweiten Quartalsbericht 2026 der Stadt Hamminkeln dokumentiert die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2026. Im ersten Halbjahr fielen 40 % der geplanten Erträge an. Während die Gewerbesteuer mit 15 Mio. € unter dem Planwert von 17,5 Mio. € liegt, wird bei der Hundesteuer ein Rückgang gegenüber dem Plan von 240 T€ erwartet; eine Hundezählung für das Jahr 2026 wird vorbereitet. Landeszuwendungen im Asylbereich liegen voraussichtlich um 1,6 Mio. € über dem Plan. Konzessionsabgaben der RWE sowie Grundstücksveräußerungen stehen zum Berichtszeitpunkt noch aus.

Die Aufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 60 % des Planansatzes. Die Personalaufwendungen erreichten 42 %, wobei Tarifsteigerungen von 2,8 % sowie Anpassungen der Beamtenbesoldung um 3,36 % berücksichtigt wurden. Bei den Versorgungsaufwendungen wurden 115 % der Planwerte erreicht, was Beihilfe-Abschlagszahlungen in Höhe von 355 T€ einschließt. Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 37 %, während die Straßenunterhaltung 66 % des Plans beansprucht hat. Die Jugendamtsumlage wird aufgrund eines Hebesatzes von 25,65 % voraussichtlich um etwa 200 T€ höher ausfallen als veranschlagt.

Das prognostizierte Jahresdefizit beläuft sich auf circa 8,3 Mio. €. Die Geldanlagen betrugen zum 30.06.2026 rund 9,48 Mio. €, die liquiden Mittel lagen bei 4,3 Mio. €. Klimatische Auswirkungen der Vorlage sind nicht vorgesehen.