Vorlage des 2. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2024

Die Mitteilungsvorlage 2024/0225 der Fachdienste 20 legt den zweiten Quartalsbericht 2024 der Stadt Hamminkeln vor, der die Finanzlage für den Zeitraum von Januar bis Juni 2024 darstellt. Die Gesamterträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 80.792.672 €, was leicht unter dem geplanten Wert von 81.228.219 € liegt. Während die Gewerbesteuererträge mit 15 Mio. € über dem Plan von 14,5 Mio. € liegen, weisen die Grundstücksveräußerungen mit einem erwarteten Ertrag von 2,3 Mio. gegenüber einem Plan von 5,3 Mio. € eine Abweichung auf. Bei den Zuwendungen und Umlagen wurde ein Wert von 21,4 Mio. € gegenüber einem Plan von 19,9 Mio. € verzeichnet. Im Bereich des Breitbandausbaus sind 84 % der Tiefbauarbeiten abgeschlossen, wobei die Zuwendungen auf etwa 9 Mio. € geschätzt werden.

Auf der Ausgabenseite wurden 58 % der geplanten Aufwendungen realisiert. Die Personalaufwendungen liegen bei 45 % des Planwertes, wobei zum 1. März 2024 Tarifsteigerungen bei den Angestellten um 5,5 % und bei den Beamten um 9,6 % erfolgten. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 70 % des Plans, wobei bei den Sozialleistungen ein Mehrbedarf von 500 T€ prognostiziert wird. Das prognostizierte Jahresergebnis für 2024 wird mit einem Defizit von etwa 2,8 Mio. € angegeben.

Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die Geldanlagen auf insgesamt 10.550.237 €, aufgeteilt in Geldmarktanleihen, Bausparverträge und den Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds. Die liquiden Mittel für laufende Zahlungen wurden mit 20 Mio. € ausgewiesen.