Vorlage des 2. Quartalsberichtes der Stadt Hamminkeln 2024

Die Stadt Hamminkeln hat im Rahmen der Mitteilungsvorlage 2024/0225 den zweiten Quartalsbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Die Vorlage der Fachdienste 20 umfasst die Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie eine Übersicht über die Abwicklung investiver Maßnahmen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2024. Da der Haushalt 2024 erst im Juni in Kraft trat, wurde auf einen ersten Quartalsbericht verzichtet.

Die Gesamterträge beliefen sich im ersten Halbjahr auf rund 81,2 Millionen Euro, was 41 % des Planansatzes entspricht. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden 41 % der geplanten Erträge verbucht; während die Gewerbesteuer im Soll liegt, wird für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ein Wert unter dem Planansatz erwartet. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichten 42 % des Planwertes, wobei die Schlüsselzuweisungen und die Schulpauschale bereits in voller Höhe eingegangen sind. Für den Breitbandausbau im Außenbereich wird ein Abruf von etwa 9 Millionen Euro prognostiziert.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden 54 % der Planansätze realisiert. Die Finanzerträge übertrafen mit 414 % den Planwert deutlich, was auf nicht eingeplante Zinserträge von Kreditinstitkten zurückzuführen ist. Die Vorlage enthält zudem eine Analyse der Liquiditätsplanung, die aufgrund prognostizierter negativer Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine zentrale Bedeutung einnimmt.